目 录

第一部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“柳州市国资委”）部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市国资委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市国资委2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国资委概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

    3.指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

    5.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1.推动国有企业加快培育壮大发展新动能。

加大政策支持，提升国有企业科技创新能力，支持和引导国有资本加大对战略性新兴产业领域的投入，加快培育企业发展新动能。完善人才评价和业绩考核，充分激发各类人才创新创造活力，支持企业营造引才留才用才良好环境，把企业打造成为创新的主体。

2.推动国资国企改革在落实落地。

抓紧出台我市国企改革三年行动方案。进一步规范董事会运作，抓好重要子企业董事会建设。抓好国企改革重点工作，总结试点经验逐步推广，积极探索经营层实行任期制和契约化管理。稳妥实施混合所有制改革，深化“三项制度”改革。全面推进用工市场化，实施科学的工资总额分类分级管理，运用更为市场化的激励方式，鼓励企业领导人员担当作为。

3.推动国有企业转型升级。

加快制定国有资本“十四五”规划，着力解决全市国有经济布局结构不合理问题。推动教育、文化、娱乐、康养等生活性服务业发展，积极营造消费新业态。引导平台公司要积极梳理明确各业务板块的发展方向和目标，聚集资金、人才和技术等优势资源，做强、做专主业产品和项目，增强主业盈利能力和市场竞争力，增强平台自身造血功能。推进“三企入柳”项目落地见效，深化与市属国企务实合作。全面推进存量“僵尸企业”出清的收尾工作，加快落实剥离国有企业办社会职能解决历史遗留问题，以及退休人员社会化管理和市属国企职工家属区“三供一业”维修改造和分类移交。

4.推动国资国企提质增效稳增长。

做好企业经济运行月度、季度和年度分析、监测、调度，开好季度经济运行分析会，及时发现和协调解决企业经营中的困难问题，稳步完成全年稳增长任务目标，集中力量推动重大项目开竣工。

5.推动国资监管职能转变。

采取扩大、调整或收回等措施，动态调整出资人代表履职清单和授权放权清单，加强对两个清单执行情况的跟踪督导。督促企业落实清单管理要求，推行“三重一大”事项清单管理。构建业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作闭环。加快建设国资监管在线平台，提升国资监管信息化水平。

6.推动以高质量党建引领国企高质量发展。

建立完善国有企业党组织“三个第一时间”学习制度和第一议题制度。做好建党100周年系列宣传活动，生动鲜活讲好党的故事。深入推进企业党建与生产经营深度融合，推进国有企业基层党组织标准化规范化建设，打造党建工作和生产经营“双过硬”基层党组织。锲而不舍加强党风廉政建设和反腐败工作，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，为企业改革发展营造风清气正的良好氛围。

二、机构设置情况

柳州市国资委部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为柳州市国有企业监事管理中心。

（三）全额拨款事业单位1个，为柳州市国有资本投资促进中心。

根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》以及中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项的通知》，机关内设10个科室，分别为：办公室(党工委办公室)、综合监督科、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、改革与规划发展科、党建工作科、宣传与教育工作科、法人治理管理科、机关基层党组织。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为67人，其中：行政编制（含参公单位）48人，事业编制18人，工勤编制1人。编内在职53人，其中：行政在职38人，全额事业在职14人，工勤编制1人。退休补助19人。

（一）机关本级

编制33人，其中：行政编制32人，工勤编制1人。编内在职26人，其中：行政在职25人，工勤1人。退休补助19人。

（二）柳州市国有企业监事管理中心

参公编制16人，编内在职13人。

（三）柳州市国有资本投资促进中心

全额事业编制18人，编内在职14人，聘用人员1人。

第二部分：柳州市国资委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市国资委2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算29446.06万元，同比增加16175.41万元，同比增长121.9%，收入包括一般公共财政预算拨款7735.06万元、国有资本经营收入12479.00万元、上年结余收入9232.00万元;支出包括：社会保障和就业支出6330.23万元、卫生健康支出72.98万元、资源勘探工业信息等支出1249.53万元、住房保障支出82.32万元、国有资本经营预算支出21711.00万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算29446.06万元，同比增加16175.41万元，同比增长121.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款7735.06万元，占收入总预算26.3%,同比增加2497.41万元，同比增长47.7%。

（二）国有资本经营预算收入12479.00万元，占收入总预算42.4%,同比增加4446.00万元，同比增长55.3%。

（三）上年结余（结转）收入9232.00万元，占收入总预算31.4%,同比增加9232.00万元，同比增长100%。

2021年收入预算总体增加主要是上年结余（结转）收入增加，增加的主要原因：根据《中华人民共和国预算法实施条例》文件精神，各级国有资本经营预算年度执行中有超收收入的，应当在下一年度安排使用;出现短收的，应当通过减少支出实现收支平衡。上年度市本级国有资本经营预算超收11752.00万元，扣除调入一般公共预算支出后，产生年终结转结余9232.00万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算29446.06万元，基本支出预算1098.57万元，占支出总预算的3.7%,同比增加59.11万元，同比增长5.7%。项目支出预算28347.49万元，占支出总预算的96.3%,同比增加16116.30万元，同比增长131.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出6330.23万元，占支出总预算21.5%，同比增加2257.26万元，同比增长55.4%。支出增加的主要原因是：“三供一业”分离移交费用增加。

2.卫生健康支出72.98万元，占支出总预算0.2%，同比减少8.70万元，同比下降10.7%。支出减少的主要原因是：公务员医疗补助调整为自然年度，财政部门集中安排2021年下半年的公务员医疗补助缴费。

3.资源勘探工业信息等支出1249.53万元，占支出总预算4.2%，同比增加240.87万元，同比增长23.9%。支出增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加、国有资产监督管理信息系统平台建设费用项目支出增加。

4.住房保障支出82.32万元，占支出总预算0.3%，同比增加7.98万元，同比增长10.7%。支出增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加，住房公积金支出随之增加。

5.国有资本经营预算支出21711.00万元，占支出总预算73.7%，同比增加13678.00万元，同比增长170.3%。支出增长的主要原因是：一是动用上年结余，二是国有资本经营收入增加，支出随之增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1098.57万元，占一般公共预算拨款支出预算14.2%，同比增加59.11万元，同比增长5.7%。支出增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等方面的支出增加。

2.项目支出预算28347.49万元；占支出总预算96.3%，同比增加16116.30万元，同比增长131.8%。支出增加的主要原因是：“三供一业”分离移交费用、注入国有资本金、国有资产监督管理信息系统平台建设费用等项目支出增加。

2021年支出预算总体增加主要是社会保障和就业支出增加和国有资本经营预算支出增加，增加的主要原因：一是“三供一业”分离移交费用增加;二是动用上年结余;三是国有资本经营收入增加，支出随之增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算29446.06万元， 收入包括：一般公共预算资金7735.06万元，国有资本经营收入12479.00万元，上年结余（结转）收入9232.00万元;支出包括：社会保障和就业支出6330.23万元，卫生健康支出72.98万元，资源勘探工业信息等支出1249.53万元，住房保障支出82.32万元，国有资本经营预算支出21711.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出7735.06万元，其中：基本支出1098.57万元，项目支出6636.49万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休20.59万元，全部为基本支出。主要用于行政单位开支的退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出109.75万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出54.88万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职业年金。

（四）其他企业改革发展补助5607.00万元，全部为项目支出。主要用于“三供一业”分离移交费用的拨付。

（五）其他社会保障和就业支出538.00万元，全部为项目支出。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项的拨付。

（六）行政单位医疗41.16万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政和参公单位的基本医疗保险。

（七）事业单位医疗12.45万元，全部为基本支出。主要用于缴纳事业单位的基本医疗保险。

（八）公务员医疗补助19.38万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（九）行政运行（国有资产监管）569.31万元，全部为基本支出。主要用于行政和参公单位的基本支出。

（十）一般行政管理事务（国有资产监管）464.96万元，全部为项目支出。主要用于行政和参公单位的项目支出。

（十一）其他国有资产监管支出215.26万元，其中：基本支出预算188.73万元，项目支出预算26.53万元。主要用于事业单位的基本支出和项目支出、参公单位用于国有资产监管方面的支出。

（十二）住房公积金82.32万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出1098.57万元，其中：

（一）人员经费948.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费150.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.05万元，比2020 年（上一年）预算4.01万元，同比增加0.04万元，同比增长1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算2.05万元，同比增加0.04万元，同比增长2%，增加原因：行政编内在职人员增加1人，定额经费相应增加。主要用于各类公务接待支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2.00万元，同比上年持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.00万元，同比上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年部门国有资本经营预算支出12479.00万元，同比增加4446.00万元，同比增长55.3%，增加的主要原因：“三供一业”分离移交费用增加。

基本支出0万元，同比上年持平。项目支出12479.00万元，同比增加4446.00万元，同比增长55.3%。结转下年支出0万元，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算387.95万元，同比增加219.72万元，增长130.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算210.35万元,占政府采购预算的54.2%，同比增加42.12万元，增长25%。

分散采购预算177.60万元，占政府采购预算的45.8，同比增加177.60万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

全部为通过一般公共预算安排采购支出预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出202.60万元，全部为通过一般公共预算安排购买服务支出预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算125.20万元，同比增加3.45万元，同比增长2.8%，主要用于行政和参公单位日常办公购买货物和服务。行政运行经费增加的原因:行政编内在职人员增加1人，退休人员增加1人，定额经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国有资本投资促进中心所有，按用途划分：其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市国资委2021年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，共18624.00万元。涉及一般公共预算拨款支出6145.00万元，其中：中央及自治区职教幼教配套资金，预算金额538.00万元；“三供一业”分离移交费用，预算金额5607.00万元。涉及国有资本经营预算拨款支出12479.00万元，其中：“三供一业”分离移交费用，预算金额8761.00.00万元；注入企业国有资本金，预算金额3718.00万元。

（四）培训费情况说明

根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发〔2016〕76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我部门下达培训预算。因此，我部门将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、国有资本经营预算支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2021年部门预算公开表(1).xlsx