第三部分：柳州市国资委2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年度收入总计1400.21万元，支出总计1337.31万元，与2017年相比，收、支分别减少18.64万元和1824.27万元；分别减少18.64%和182.43%。 

　　二、2018年度收入决算情况 

　　本年收入总计1400.21万元，其中：财政拨款收入1399.81万元；占比99.99%；其他收入0.39万元，占比0.01%。 

　　三、2018年度支出决算情况 

　　本年支出合计1337.31万元，其中：基本支出1018.77万元，占 76.18%；项目支出318.54万元， 占23.82%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1399.81万元、支出总计1337.31万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1759.91万元、支出总计减少1822.41万元，收支分别减少175.99%和182.24%。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况。  

　　本部门2018年度财政拨款支出1337.31万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出减少1465.52万元，下降146.55%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述） 

　　2018年度财政拨款支出1337.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.01万元，占5.76%，社会保障和就业（类）支出274.97万元，占20.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出60.71万元，占4.54%；资源勘探信息等支出855.06万元，占63.94%；住房保障（类）支出69.56万元，占5.2%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度财政拨款支出年初预算为1561.87万元，支出决算为1337.31万元，完成年初预算的85.62%。 

　　六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ） 

　　2018年度财政拨款基本支出1018.77万元，其中： 

　　人员经费952.36万元，主要包括：基本工资236.16万元、津贴补贴213.4万元、 奖金41.76万元、伙食补助费9.48万元、绩效工资57.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.12万元、其他社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出129.81万元、 生活补助12.76万元、住房公积金68.97万元、职工基本医疗保险缴费54.3万元、公务员医疗补助缴费9.71万元。 

　　公用经费66.41万元，主要包括：办公费8.25万元、印刷费1.01万元、手续费0.12万元、水费0.57万元、电费3.58万元、邮电费2.74万元、差旅费21.31万元、维 修（护）费2.37万元、培训费2.36万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.09万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出12.28万元。 

　　七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8万元，支出决算为2.5万元，完成预算的65.79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的83.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.03万元，下降153%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降300%；公务接待费支出决算减少0.03万元。 

　　公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是封存并待处置2辆公务用车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1万元，占40 %；公务接待费支出决算1.5 万元，占60%。具体情况如下：   

　　1.公务用车购置及运行费支出1万元。其中： 公务用车运行支出1万元。主要用于车辆年检、购买保险、汽车保养、维修费用。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

　　2.公务接待费支出1.5万元。其中：国内公务接待支出1.5万元。主要用于市政府转来的其他上级部门的检查调研接待、其他地市国资委来我委考察学习国资监管和国企国资改革发展工作。2018 年共接待国内来访团组14个、来宾88人次。 

　　八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

　　本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

　　九、2018 年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。通过对市国资委部门整体预算支出绩效进行了自查自评,我们认为我委部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位, 共涉及预算资金1400.21万元，并按照相关规定进行使用,经济效益明显，自评覆盖率达到100%。  

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　（1）完成数量。根据年初设置的绩效目标，二级指标“数量指标”中下设7个三级指标，具体指标设置及完成情况如下： 

　　一是市属监管企业国有资产总量不断壮大，实现国有资产总量5500亿元。截止到2018年末，市国资委监管企业资产总额 5936.76亿元，同比增长9.08%，完成率100%。 

　　二是市属监管企业实现所有者权益总额1900亿元。截止到2018年末，市国资委监管企业所有者权益总额1995.54亿元，增长10.27%，完成率100%。 

　　三是出台和修订国资国企监管政策法规制度8项。2018年，研究出台《关于改革和完善国有资产管理体制的实施意见》、《柳州市推进国有企业上市发展工作实施方案》等国资国企改革政策文件14项，完成率100%。 

　　四是举办国资国企改革相关业务培训班，2期/100人。2018年，先后组织了企业产权登记管理信息系统、企业财务报表处理软件操作实务、安全生产、“百千万”工程、财务监督与考核分配工作、“学习十九大，深化国企改革”国有企业高管等多期培训班，培训人数超过300人次，完成率100%。 

　　五是开展安全生产大检查4次。2018年，认真贯彻落实国务院、自治区和我市安全生产工作要求，指导各企业深化安全生产责任体系建设，紧盯重大危险源，围绕关键时间节点深入开展安全生产隐患排查，每季度都开展一次安全生产大检查，严防各类安全生产事故发生，查纠了一批安全生产隐患，有效防范重特大事故的发生，完成率100%。 

　　六是实现国有资本收益7751万元（经市人大批复同意调整数）。2018年，实际实现国有资本收益7751万元，完成率100%。 

　　七是用品牌化打造提升国企党建5个。2018年，围绕“一企一品牌”的目标，通过组织召开了国企党建品牌创建推进会等方式，培育选树了一批树得起、叫得响、有影响力的党建品牌，评出了第三批优秀党建品牌12个，完成率100%。 

　　（2）完成质量。2018年市国资委较好的完成了各项工作任务，达到了预期目标。一是市国资委监管企业资产总额首次突破 6000亿元大关，实现了保值增值。二是修订了企业负责人经营业绩考核办法和实施细则。从2018年起，将市属国有企业审计查出问题整改、全市重大项目建设、已征未供未建设土地管理情况列入企业经营业绩考核指标，考核结果与企业经营业绩挂钩。顺利完成2017年度企业负责人经营业绩考核并反馈了考核结果。三是抓好企业党风廉政建设。分别与市直属企业党委书记、纪委书记签订履行党风廉政建设责任书，层层传导压力，推动“两个责任”落实。组织开展市直属企业党委书记2017年度落实党风廉政建设责任制“双责双述四评”工作。组织召开全市国有企业党风廉政建设工作座谈会。 

　　2.效益指标完成情况分析 

　　（1）经济效益分析。2018年末，我委监管的市属国有九大集团公司实现资产总额5936.76亿元，同比增长9.08%，国有资产实现了保值增值。 

　　（2）社会效益分析。2018年，我委抓改革、促转型、强监管、重服务、防风险，着力推进国企国资改革政策落地、加快调整优化布局结构、积施创新驱动发展、切实加强监管防控风险、落实全面从严治党提供坚强保障，努力促进国有企业提质增效转型升级，切实承担起为全市经济稳增长多作贡献的责任担当。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出32.16万元，比 2017年减少2.53万元，减少7.29 %，减少的主要原因是本部门加强财政资金管理，严格控制费用支出，杜绝不合理支出。 

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额5.77万元，其中：货物支出5.77万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆。  

第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。