第三部分：柳州市国资委2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计3161.58万元，支出总计3161.58万元。与2016年相比，收、支分别增加612.47万元，分别增长24.03%。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计3161.58万元，其中：财政拨款收入1418.58万元，占比例44.87%；其他收入0.27万元，占比例0.01%； 上年结转和结余1742.73万元，占比例55.12%。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计2802.83万元，其中： 

　　1.基本支出847.83万元，占30.25%； 

　　2.项目支出1955.00万元，占69.75%。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门2017年财政拨款收入总计3159.72万元，支出总计3159.72万元，与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各增加612.21万元，增长24.03%。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况  

　　本部门 2017 年度财政拨款支出2802.83万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加1996.47万元，增加247.59%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述） 

　　2017 年度财政拨款支出2802.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.25万元， 占0.01%；社会保障和就业（类）支出1620.54万元，占 57.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出40.31万元，占 1.43%；资源勘探信息等（类）支出1081.83万元，占 38.60%；住房保障（类）支出59.90万元，占2.14%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　 2017年度财政拨款支出年初预算为629.93万元，支出决算为2802.83万元，完成年初预算的444.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算531.55万元，涉及项目有：1.其他企业改革发展补助（市属企业专项审计费）240.66万元；2.人员经费（其中包括退休人员补助、各种社会保险缴费、增人增资等经费）290.89万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决1641.35万元，主要是拨付2016年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。其中： 

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为506.65万元，支出决算为742.60万元，完 成年初预算的146.57%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）2017年5月本部门新成立二层机构柳州市国有企业监事管理中心，支出增加100.71万元，（2）增人增资（处级监事会主席6名，派驻纪检组干部2名）135.24万元。 

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.28万元，支出决算为127.43 万元，完成年初预算的 103.37 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年5月本部门新成立二层机构柳州市国有企业监事管理中心，支出增加4.15万元。  

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出847.83万元，其中： 

　　人员经费783.89万元，主要包括：基本工资226.56万元、津贴补贴194.72万元、 奖金139.18万元、伙食补助费18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.80万元、职业年金缴费32.74万元、其他工资福利支出0.90万元、退休费5.01万元、医疗费40.31万元、住房公积金58.69万元、购房补贴1.21万元。 

　　公用经费63.94万元，主要包括：办公费17.82万元、印刷费1.18万元、水费1.05万元、电费3.17万元、邮电费2.36万元、物业管理费0.84万元、差旅费13.82万元、维 修（护）费2.30万元、会议费2.80万元、培训费1.99万元、公务接待费1.54万元、工会经费5.96万元、福利费2.73万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用0.61万元、其他商品和服务支出1.77万元。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.54万元，支出决算为5.53万元，完成预算的99.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的99.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.21万元，增长4.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长1.27%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长12.12%。 

　　公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是车辆使用年限增加，增加修理费用，二是接待事务有所增加，相应运行费支出增加0.05万元；公务接待费支出增加的主要原因是2017年我委组建九大集团，新成立二层机构柳州市国有企业监事管理中心，各项工作开展初见成效，区内外同级国资委前来考察学习的次数也相应增加，接待事务增加。在没有超出预算控制范围情况下比上年增加支出0.16万元。 

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 支出决算4.00万元，占72.33 %；公务接待费支出决算1.53万元，占27.67%。具体情况如下：   

    1.公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：公务用车运行支出4.00万元。主要用于车辆年检、购买保险费用、汽车保养、维修费用。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

    2.公务接待费支出1.53万元。其中：国内公务接待支出1.53万元。主要用于市政府转来的其他上级部门的检查调研接待、其他地市国资委来我委考察学习国资监管和国企国资改革发展工作。2017年共接待国内来访团组31个、来宾124人次。 

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

    本部门2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

　　九、2017 年度预算绩效情况说明 

    （一）绩效管理工作开展情况 

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。通过对市国资委部门整体预算支出绩效进行了自查自评,我们认为我委部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位, 共涉及预算资金3161.58万元，并按照相关规定进行使用,经济效益明显，自评覆盖率达到100%。  

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　1.完成数量。一是实现了国有资产保值增值。截止到2017年末，市国资委监管的市属国有九大集团公司资产总额5648.41亿元，同比增长12.79%；净资产总额1935.66亿元，同比增长17.26%。二是累计实现营业收入375.44亿元，同比增长11.89 %；三是累计实现利润总额6.35亿元；累计完成固定资产投资301.38亿元，同比增长18.51%；四是上缴国有资本收益1.46亿元, 超额完成7729万元的目标任务数。 

　　2.完成质量。完成组建九大集团公司。2017年，国企国资改革重组加快推进，加快实施大集团战略，完成轨道交通、城建、金融、东城、产业、北城、水务、文旅和农业等九大集团公司的组建工作，进一步合理配置资源，优化布局结构，实现分类发展，更好发挥企业的协同效应。 

　　3.经济效益和社会效益完成情况。 

　　（1）经济效益分析。2017年末我委监管的市属国有九大集团公司实现资产总额5648.41亿元，同比增长12.79%，国有资产实现了保值增值。 

　　（2）社会效益分析。2017年我委抓改革、促转型、强监管、重服务、防风险，着力推进国企国资改革政策落地、加快调整优化布局结构、积施创新驱动发展、切实加强监管防控风险、落实全面从严治党提供坚强保障，努力促进国有企业提质增效转型升级，切实承担起为全市经济稳增长多作贡献的责任担当。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出34.69万元，比 2016年减少5.31万元，降低13.28 %，减少原因主要是：一是本部门加强财政资金管理，严格控制费用支出，杜绝不合理支出；二是本部门的水电费安排在项目办公大楼费用支出。 

　　（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额8.44万元，其中：货物支出8.44万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3 辆。  

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件：柳州市国资委2017年部门决算报表

柳州市国资委         

2018年7月23日         

公开方式：主动公开