目    录

第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职能

1.负责派出国有企业监事会的日常管理服务。

2.协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。

3.负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。

4.协助相关部门开展处级监事的管理考核。

5.具体负责监事会与相关部门的联系协调。

6.承办市国资委交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理）。柳州市国有企业监事管理中心无内设科室。

第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入265.45万元，其中本年收入265.45万元，较2021年决算增加1.66万元，增长0.63%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入265.41万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1.70万元，增长0.64%，主要原因是：财政统一下达工资性支出、结转上年项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.04万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.04万元，下降50.00%，主要原因是：银行利息减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出265.45万元，其中本年支出265.41万元，较2021年决算增加1.66万元，增长0.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）45.26万元，主要用于：缴纳基本养老保险和职业年金。较2021年决算增加5.70万元，增长14.41%，主要原因是：基数调整，基本养老保险和职业年金支出增加。

2.卫生健康支出（类）19.09万元，主要用于缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。较2021年决算增加2.59万元，增长15.70%，主要原因是：2022年公务员医疗补助调整为自然年度。

3.资源勘探工业信息等支出（类）183.81万元，主要用于：参公单位的基本支出、项目支出。较2021年决算减少5.84万元，下降3.08%，主要原因是：工资福利支出减少。

4.住房保障支出（类）17.25万元，主要用于：缴纳住房公积金、支付购房补贴。较2021年决算减少0.75万元，下降4.17%，主要原因是：基数调整，离职1人，住房公积金支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.04万元，下降50.00%，主要原因是：银行利息减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出265.41万元，较2021年决算增加1.70万元，增长0.64%，主要原因是：财政统一下达工资性支出、结转上年项目经费在本年度支出。其中：基本支出253.57万元，项目支出11.84万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.65万元，支出决算265.41万元，完成年初预算的105.47%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.17万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政结转上年项目经费在本年度支出。主要用于：上年项目支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：在编制年初预算时误将参公事业单位医疗保险11.78万元收支功能分类错选为事业单位医疗。主要用于：缴纳参公单位的基本医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.55万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的85.50%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助减少。主要用于：缴纳参公单位的公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为161.13万元，支出决算为180.97万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因是：财政统一下达工资性支出、奖励性补贴等。主要用于：参公单位的基本支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15.80万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的17.97%。决算数小于预算数的主要原因是：根据财政有关政策安排，部分项目当年未支付。主要用于：参公单位的项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.13万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整，离职1人，住房公积金支出减少。主要用于：缴纳住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2021-2022年购房补贴。主要用于：支付购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.57万元，其中：人员经费232.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费21.10万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出232.45万元，完成年初预算的119.03%。决算大于预算数主要原因是：财政统一下达工资性支出、奖励性补贴等。主要包括：基本工资53.75万元、津贴补贴41.33万元、奖金56.30万元、伙食补助费4.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.17万元、职业年金缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费11.78万元、公务员医疗补助缴费7.31万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金16.86万元、其他工资福利支出0.75万元。

（二）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的0.46%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助有剩余。主要包括：奖励金0.02万元。

（三）商品和服务支出21.10万元，完成年初预算的58.37%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控经费开支。主要包括：办公费0.83万元、手续费0.05万元、邮电费1.72万元、差旅费3.65万元、培训费0.05万元、工会经费3.02万元、福利费1.06万元、其他交通费用10.60万元、其他商品和服务支出0.11万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市国有企业监事管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市国有企业监事管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为36.15万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的58.37%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控经费开支。较2021年决算增加1.95万元，增长10.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出预算、厉行节俭，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.74万元，占一般公共预算项目支出总额的23.14%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“监事会专项审计费”项目自评得分为90.00分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：根据财政有关政策安排，专项审计费当年未支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强有关工作的跟踪落实，加快预算执行进度，确保各项预算的支出按计划进度要求完成，切实提高财政资金使用效益。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。