目    录

第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职能

1.研究提出推进国有企业改革和重组，健全现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整的意见。

2.研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见。

3.研究提出通过健全完善国有企业经营业绩考核体系和薪酬激励制度促进国有资本创新发展的意见。

4.指导企业加强国有资本投资运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题。

5.协助国有资本运营情况监督工作，开展相关调研和投资运营成果咨询论证工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

柳州市国有资本投资促进中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。柳州市国有资本投资促进中心无内设科室。

第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入299.18万元，其中本年收入299.18万元，较2021年决算减少44.87万元，下降13.04%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入299.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少44.82万元，下降13.03%，主要原因是：工资福利支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.03万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.05万元，下降62.50%，主要原因是：银行利息减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出299.18万元，其中本年支出299.15万元，较2021年决算减少44.87万元，下降13.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.72万元，主要用于：缴纳基本养老保险和职业年金。较2021年决算减少9.67万元，下降20.41%，主要原因是：基数调整，基本养老保险和职业年金支出减少。

2.卫生健康支出（类）12.26万元，主要用于：缴纳基本医疗保险。较2021年决算减少3.24万元，下降20.90%，主要原因是：基数调整，基本医疗保险支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）228.34万元，主要用于：单位的基本支出、项目支出。较2021年决算减少29.05万元，下降11.29%，主要原因是：工资和绩效工资总量减少。

4.住房保障支出（类）20.83万元，主要用于：缴纳住房公积金、支付购房补贴。较2021年决算减少2.86万元，下降12.07%，主要原因是：基数调整，住房公积金支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.05万元，下降62.50%，主要原因是：银行利息减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出299.15万元，较2021年决算减少44.82万元，下降13.03%，主要原因是：工资福利支出减少。其中：基本支出286.66万元，项目支出12.48万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算287.90万元，支出决算299.15万元，完成年初预算的103.91%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳基本医疗保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为219.06万元，支出决算为228.34万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达增人增资。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.86万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达增人增资。主要用于：缴纳住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2021-2022年购房补贴。主要用于：支付购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.66万元，其中：人员经费276.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费10.60万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出276.04万元，完成年初预算的116.69%。决算大于预算数主要原因是：财政下达增人增资。主要包括：基本工资54.28万元、津贴补贴4.10万元、奖金0.30万元、伙食补助费4.20万元、绩效工资130.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.15万元、职业年金缴费12.57万元、职工基本医疗保险缴费12.26万元、其他社会保障缴费4.60万元、住房公积金20.93万元、其他工资福利支出6.83万元。

（二）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的0.25%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助有剩余。主要包括：奖励金0.02万元。

（三）商品和服务支出10.60万元，完成年初预算的38.56%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控经费开支。主要包括：办公费2.22万元、手续费0.09万元、邮电费0.03万元、差旅费1.65万元、培训费0.07万元、工会经费3.14万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出1.63万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.31万元，增长163.16%，主要原因是：车辆燃料费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市国有资本投资促进中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.31万元，增长163.16%，主要原因是：车辆燃料费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市国有资本投资促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.50万元，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13.75万元，占一般公共预算项目支出总额的110.18%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“国企改革发展项目研究工作经费”项目自评得分为94.54分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强有关工作的跟踪落实，加快预算执行进度，确保各项预算的支出按计划进度要求完成，切实提高财政资金使用效益。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年柳州市国有资本投资促进中心单位决算

      2.项目支出绩效自评表（柳州市国有资本投资促进中心）