目 录

第一部分  520002柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  520002柳州市国有资本投资促进中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  520002柳州市国有资本投资促进中心2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  520002柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.研究提出推进国有企业改革和重组，健全现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整的意见。

2.研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见。

3.研究提出通过健全完善国有企业经营业绩考核体系和薪酬激励制度促进国有资本创新发展的意见。

4.指导企业加强国有资本投资运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题。

5.协助国有资本运营情况监督工作，开展相关调研和投资运营成果咨询论证工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.配合深化国资国企改革，推进国有企业改革和重组。

2.配合推动国资国企提质增效稳增长，指导企业加强国有资本投资运营管理。

3.配合做好国有企业经营业绩考核及薪酬激励管理。

4.配合抓好重大风险防范化解，协调解决企业化解存量债务及资产盘活处置问题。

5.配合完善法规制度体系，加快企业合规管理体系建设，协助国有资本运营情况监督。

6.完成各项需要配合完成的工作。

二、机构设置情况

柳州市国有资本投资促进中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  520002柳州市国有资本投资促进中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算298.40万元，同比增加10.50万元，同比增长3.65%，收入包括：一般公共预算拨款298.40万元。支出包括：社会保障和就业支出41.27万元、卫生健康支出13.41万元、资源勘探工业信息等支出223.09万元、住房保障支出20.63万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算298.40万元，同比增加10.50万元，同比增长3.65%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入298.40万元，同比增加10.50万元，同比增长3.65%，增加的主要原因是：工资薪金、社保和公积金等支出增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：工资薪金、社保和公积金等支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算298.40万元，基本支出预算293.69万元，占支出总预算的98.42%，同比增加21.79万元，同比增长8.02%。项目支出预算4.71万元，占支出总预算的1.58%，同比减少11.29万元，同比下降70.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出41.27万元，占支出总预算13.83%，同比增加3.55万元，同比增长9.41%，增加的主要原因是：工资薪金增加，基数调整，基本养老保险和职业年金支出增加。

2.卫生健康支出13.41万元，占支出总预算4.49%，同比增加1.15万元，同比增长9.41%，增加的主要原因是：工资薪金增加，基数调整，基本医疗保险支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出223.09万元，占支出总预算74.76%，同比增加4.03万元，同比增长1.84%，增加的主要原因是：工资薪金支出增加。

4.住房保障支出20.63万元，占支出总预算6.91%，同比增加1.77万元，同比增长9.41%，增加的主要原因是：工资薪金增加，基数调整，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算293.69万元，占支出总预算98.42%，同比增加21.79万元，同比增长8.02%。

2.项目支出预算4.71万元，占支出总预算1.58%，同比减少11.29万元，同比下降70.56%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：工资薪金、社保和公积金等支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算298.40万元，收入包括：一般公共预算拨款298.40万元。支出包括：社会保障和就业支出41.27万元、卫生健康支出13.41万元、资源勘探工业信息等支出223.09万元、住房保障支出20.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出298.40万元，其中：基本支出293.69万元，项目支出4.71万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.51万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.76万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本医疗保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出223.09万元，其中：基本支出预算218.38万元，项目支出预算4.71万元。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.63万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出293.69万元，其中：

（一）人员经费265.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.53万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.40万元，同比减少10.80万元，同比下降96.43%。其中：政府集中采购预算0.40万元，占政府采购预算的100.00%，同比减少10.80万元，同比下降96.43%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是国企改革发展项目研究工作经费，预算支出4.71万元，通过一般公共预算安排支出4.71万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算27.79万元，同比增加0.30万元，同比增长1.08%，主要用于日常办公购买货物和服务。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员职级变动，工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国有资本投资促进中心所有，按用途划分：其他用车1辆。

第三部分  520002柳州市国有资本投资促进中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：520002柳州市国有资本投资促进中心2023年单位预算公开说明.pdf