目 录

第一部分  520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

    3.指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

    5.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1.抓好经济运行，推动国资国企提质增效稳增长。 加强经济运行调度。认真贯彻落实全市经济工作会议的部署要求，做好企业经济运行月度、季度和年度分析、监测、调度，开好季度运行分析会议，及时发现和协调解决企业经营中的困难问题。指导和督促企业做好项目的策划和包装，努力完成全市招商引资工作。全力以赴抓项目促投资。督促指导企业注重投资效益，既要全面落实市委、市政府部署要求，又要尊重市场规律、企业发展规律，依法依规决策，科学规范投资，切实抓好投资风险防控工作。加快“两非”“两资”盘活，提高资产使用效率。

2.进一步深化国资国企改革，为企业发展增添活力。推动政府投融资公司市场化转型。以市场化方式参与政府投资项目。提高经营性项目比重，引导企业主动策划经营性项目，制定年度投资计划，提高经营性项目投资建设比重，加大对经营性项目投资考核。推进增量主导产业发展，打造产业龙头，建立特色标杆。引导和鼓励与民间资本合作。积极稳妥推进国有企业加大与民间资本合作，吸引非国有资本参与国有资本投资项目，通过合作促进发展。健全市场化经营机制。不断完善企业经理层成员任期制和契约化管理，对签订的协议进行评估、刚性兑现薪酬，不打折扣、不搞变通。扎实推进企业三项制度改革，大力推行管理人员竞争上岗，全面做深做实全员绩效考核。加快职业经理人制度改革试点。加快推进“事转企”改革。

3.抓好重大风险防范化解，推动企业发展行稳致远。指导统筹协调企业根据自身资金需求制定2023年度融资计划。加强对企业投融资、债务化解情况动态监控、实时监测。建立健全化解机制，进一步完善政府投融资公司存量债务化解工作方案，定期调度，统筹跟踪，有序处置和化解存量债务。加强项目融资资金监管。对企业年度融资计划执行情况和资金使用情况进行全过程监督。

4.不断完善法规制度体系，进一步增强国资监管效能。积极履行产权管理、财务监管、指导监督等职能，构建和完善国资监管法规制度体系。深入专业化体系化法治化信息化监管，加快企业合规管理体系建设。不断完善权力和责任清单管理制度，依法履职，聚焦企业重要业务、改革重点领域、运营关键环节，加强协同，构建监督工作闭环，进一步加强违规责任追究。

二、机构设置情况

我部门，共有直属单位3个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》以及中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项的通知》，机关内设10个科室，分别为：办公室(党委办公室)、综合监督科、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、改革与规划发展科、党建工作科、宣传与教育工作科、法人治理管理科、机关基层党组织。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.行政单位1个，是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会；

2.参照公务员管理事业单位1个，是柳州市国有企业监事管理中心；单位职能：负责派出国有企业监事会的日常管理服务；协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案；负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理；协助相关部门开展处级监事的管理考核；具体负责监事会与相关部门的联系协调；承办市国资委交办的其他事项；

3.全额拨款事业单位1个，是柳州市国有资本投资促进中心。单位职能：研究提出推进国有企业改革和重组，健全现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整的意见；研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见；研究提出通过健全完善国有企业经营业绩考核体系和薪酬激励制度促进国有资本创新发展的意见；指导企业加强国有资本投资运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题；协助国有资本运营情况监督工作，开张相关调研和投资运营成果咨询论证工作；完成主管部门交办的其他任务。

第二部分  520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算10615.80万元，同比减少608.59万元，同比下降5.42%，收入包括：一般公共财政预算拨款1984.83万元、国有资本经营预算拨款8630.97万元。支出包括：社会保障和就业支出778.69万元、卫生健康支出103.28万元、资源勘探工业信息等支出1016.23万元、住房保障支出86.63万元、国有资本经营预算支出8630.97万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算10615.80万元，同比减少608.59万元，同比下降5.42%。其中：

（一）一般公共预算拨款1984.83万元，同比增加73.72万元，同比增长3.86%，增加的主要原因是：根据市财政局、市人社局统一部署安排，2023年人才集聚专项经费变为各责任单位根据分工，自行向市财政局申报部门预算开展工作，不再由市人社局申请，我委增加实施企业家培育工程和经营管理人才学习提升两项支出。

（二）国有资本经营预算收入8630.97万元，同比减少682.31万元，同比下降7.33%，减少的主要原因是：“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此2023年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：国有资本经营预算收入中的“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此2023年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算支出。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算10615.80万元，基本支出预算1238.39万元，占支出总预算的11.67%，同比增加47.27万元，同比增长3.97%。项目支出预算9377.41万元，占支出总预算的88.33%，同比减少655.86万元，同比下降6.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出778.69万元，占支出总预算7.34%，同比减少46.82万元，同比下降5.67%，减少的主要原因是：中央及自治区职教幼教配套资金减少，2022年新增认定了以前年度退休的教师，需要发放从退休时点至2022年多个年度的补助资金，该补发资金于2022年一次性发放完毕，2023年恢复正常的发放额度。

2.卫生健康支出103.28万元，占支出总预算0.97%，同比增加3.43万元，同比增长3.44%，增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加，基数调整，基本医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出1016.23万元，占支出总预算9.57%，同比增加115.31万元，同比增长12.80%，增加的主要原因是：根据市财政局、市人社局统一部署安排，2023年人才集聚专项经费变为各责任单位根据分工，自行向市财政局申报部门预算开展工作，不再由市人社局申请，我委增加实施企业家培育工程和经营管理人才学习提升两项支出。

4.住房保障支出86.63万元，占支出总预算0.82%，同比增加1.79万元，同比增长2.11%，增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加，基数调整，住房公积金支出增加。

5.国有资本经营预算支出8630.97万元，占支出总预算81.30%，同比减少682.31万元，同比下降7.33%，减少的主要原因是：“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此2023年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1238.39万元，占支出总预算11.67%，同比增加47.27万元，同比增长3.97%。

2.项目支出预算9377.41万元，占支出总预算88.33%，同比减少655.86万元，同比下降6.54%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：国有资本经营预算支出中的“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此2023年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算10615.80万元，收入包括：一般公共预算拨款1984.83万元，国有资本经营预算拨款8630.97万元。支出包括：社会保障和就业支出778.69万元，卫生健康支出103.28万元，资源勘探工业信息等支出1016.23万元，住房保障支出86.63万元，国有资本经营预算支出8630.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出1984.83万元，其中：基本支出1238.39万元，项目支出746.44万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出24.44万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位开支的退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出115.50万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.76万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出581.00万元，全部为项目支出。主要用于：国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项的拨付。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出42.89万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政和参公单位的基本医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位的基本医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出46.98万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出632.41万元，全部为基本支出。主要用于：行政和参公单位的基本支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出160.73万元，全部为项目支出。主要用于：行政和参公单位的项目支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出223.09万元，其中：基本支出预算218.38万元，项目支出预算4.71万元。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.62万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1238.39万元，其中：

（一）人员经费1079.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费158.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.13万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算2.13万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出8630.97万元，同比减少682.31万元，同比下降7.33%，减少的主要原因是：一是“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此2023年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，故减少该部分费用的预算支出。二是柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用上年预算数281.00万元，为一次性费用，2023年无该笔支出。三是市属国有企业退休社会化管理经费100.00万元，为缓解经费紧张的问题，人社局会同财政局、国资委研究后，决定市属国有企业退休社会化管理经费由各城区在财政每年下达的均衡性转移支付时作为支出因素予以考虑，故2023年不再单列此项经费。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算335.00万元，同比减少18.00万元，同比下降5.10%。其中：政府集中采购预算1.00万元，占政府采购预算的0.30%，同比减少214.00万元，同比下降99.53%；分散采购预算334.00万元，占政府采购预算的99.70%，同比增加196.00万元，同比增长142.03%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算334.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.00万元，国有资本经营预算安排采购支出预算334.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出5.71万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算5.71万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是中央及自治区职教幼教配套资金，预算支出581.00万元，通过一般公共预算安排支出581.00万元；市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费，预算支出832.97万元，通过国有资本经营预算安排支出832.97万元；“三供一业”分离移交涉及改造费用，预算支出1294.00万元，通过国有资本经营预算安排支出1294.00万元；注入企业国有资本金，预算支出6000.00万元，通过国有资本经营预算安排支出6000.00万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表13-16。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算131.15万元，同比增加0.88万元，同比增长0.68%，主要用于行政和参公单位日常办公购买货物和服务。行政运行经费增加的主要原因是：人员职级变动，邮电费等费用增加。

2023年事业单位相关运行经费预算27.79万元，同比增加0.30万元，同比增长1.09%，主要用于事业单位日常办公购买货物和服务。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员职级变动，工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国有资本投资促进中心所有，按用途划分：其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制1辆。

第三部分  520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

十三、重点项目绩效目标申报表（表13-16）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

十、国有资本经营支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

附件：520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算公开说明.pdf