目    录

第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国有企业监事管理中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职能

1.负责派出国有企业监事会的日常管理服务。

2.协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。

3.负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。 

4.协助相关部门开展处级监事的管理考核。

5.具体负责监事会与相关部门的联系协调。

6.承办市国资委交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的正科级公益一类全额拨款（参公）事业单位。参公编制16人，编内在职12人。

第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2021年单位决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市国有企业监事管理中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入263.79万元，其中本年收入263.79万元, 较2020年度决算数减少26.26万元，下降9.05%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入263.71万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少26.28万元，下降9.06%，主要原因是：财政资金管控，部分资金未支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

6.其他收入0.08万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是：银行利息增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

（二）本单位2021年度总支出263.79万元，其中本年支出263.71万元, 较2020年度决算数减少26.28万元，下降9.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）39.56万元：主要用于缴纳基本养老保险和职业年金。较2020年度决算数增加5.27万元，增长15.37%，主要原因是：工资奖金津补贴增加，养老保险和职业年金支出随之增加。

2.卫生健康支出（类）16.50万元：主要用于缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。较2020年度决算数减少2.22万元，下降11.86%，主要原因是：财政部门集中安排2021年下半年的公务员医疗补助缴费。

3.资源勘探工业信息等支出（类）189.65万元：主要用于单位的基本支出、项目支出。较2020年度决算数减少29.89万元，下降13.61%，主要原因是：财政资金管控，部分资金未支付。

4.住房保障支出（类）18.00万元：主要用于缴纳住房公积金。较2020年度决算数增加0.55万元，增长3.15%，主要原因是：工资奖金津补贴增加，住房公积金支出随之增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项支出，故无变动。

6.年末结转和结余0.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是：银行利息增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出263.71万元，较2020年度决算数减少26.28万元，下降9.06%。其中：基本支出261.75万元，项目支出1.96万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.57万元，支出决算为263.71万元，完成年初预算的98.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的102.45%。预决算差异的主要原因是财政下达人员变动补差。主要用于缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的102.49%。预决算差异的主要原因是财政下达人员变动补差。主要用于缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的102.47%。预决算差异的主要原因是财政下达人员变动补差。主要用于缴纳基本医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的91.69%。预决算差异的主要原因是财政收回公务员医疗补助差额。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为174.34万元，支出决算为187.69万元，完成年初预算的107.66%。预决算差异的主要原因是财政统一下达工资性支出、福利费、增人增资等。主要用于参公单位的基本支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的70%。预决算差异的主要原因是财政资金管控，部分项目资金未支付。主要用于参公单位的项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的93.22%。预决算差异的主要原因是调出一名人员。主要用于缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出242.58万元，完成年初预算的115.56%。预决算差异的主要原因是财政下达人员变动补差。

（二）商品和服务支出19.15万元，完成年初预算的49.29%。预决算差异的主要原因是厉行节俭，严控经费开支；财政资金管控，部分资金未支付。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元，年初无预算。预决算差异的主要原因是发放独生子女保健费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市国有企业监事管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市国有企业监事管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无此项支出，故无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项支出，故无变动。全年使用财政拨款安排柳州市国有企业监事管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项支出，故无变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项支出，故无变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市国有企业监事管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无此项支出，故无变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出19.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少19.70万元，降低50.71%。主要原因是：厉行节俭，严控经费开支；财政资金管控，部分资金未支付，比2020年减少13.56万元，降低41.46%。主要原因是：厉行节俭，严控经费开支；财政资金管控，部分资金未支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出263.71万元，政府性基金预算支出0万元。根据单位工作职能、年度总体目标以及年度绩效指标，2021年度本单位组织监事会专职监事进行了专题业务学习和专题业务研讨，在此基础上确定并开展监事会专项审计。2021年各集团监事会积极配合国资监管相关工作，以“三重一大”监督为重点，履行监事会监督职责，提交了年度监督检查报告、专项报告以及专项监督调研报告，向企业发出监事会提醒函，通过及时反映企业情况，提示企业风险，促进企业健康发展。对照绩效评价要求，本单位绩效自评结果为优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度单位决算公开表（监事中心）.xls