目    录

第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国有资本投资促进中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职能

1.研究我市国有资本投资的对策意见。

2.负责投资项目信息的收集、整理和筛选，建立国有资本投资项目信息库。

3.研究提出国有资本投资项目的资金筹措、公司运作、投资管理、风险控制、投资退出等方面的对策意见。 

4.对国有资本投资项目组织咨询和论证。

5.落实承载国有资本投资项目的企业，并协助项目承载企业进行项目前期工作，协助解决项目推进中出现的困难和问题。

二、单位机构设置情况

柳州市国有资本投资促进中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制18人，编内在职15人，聘用人员1人。

第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2021年单位决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市国有资本投资促进中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入344.05万元，其中本年收入344.05万元, 较2020年度决算数增加83.36万元，增长31.98%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入343.97万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加83.35万元，增长31.98%，主要原因是：工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

6.其他收入0.08万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：银行利息无变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故无变动。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.69万元，下降100%，主要原因是：2020年度财政批准结转增人增资，今年无此因素。

（二）本单位2021年度总支出344.05万元，其中本年支出343.97万元, 较2020年度决算数增加80.67万元，增长30.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）47.39万元：主要用于缴纳基本养老保险和职业年金。较2020年度决算数增加6.69万元，增长16.44%，主要原因是：工资和绩效工资总量增加，养老保险和职业年金支出随之增加。

2.卫生健康支出（类）15.50万元：主要用于缴纳基本医疗保险。较2020年度决算数增加1.29万元，增长9.08%，主要原因是：工资和绩效工资总量增加，医疗保险支出随之增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）257.39万元：主要用于单位的基本支出、项目支出。较2020年度决算数增加72.06万元，增长38.88%，主要原因是：工资福利支出增加。

4.住房保障支出（类）23.69万元：主要用于缴纳住房公积金。较2020年度决算数增加0.63万元，增长2.73%，主要原因是：工资和绩效工资总量增加，住房公积金支出随之增加。 

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项支出，故无变动。

6.年末结转和结余0.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：银行利息无变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出343.97万元，较2020年度决算数增加80.67万元，增长30.64%。其中：基本支出338.16万元，项目支出5.81万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.70万元，支出决算为343.97万元，完成年初预算的127.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.33万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的124.71%。预决算差异的主要原因是财政下达事业单位绩效工资总量补差和增人增资。主要用于缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的124.70%。预决算差异的主要原因是财政下达事业单位绩效工资总量补差和增人增资。主要用于缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的124.50%。预决算差异的主要原因是财政下达事业单位绩效工资总量补差和增人增资。主要用于缴纳事业单位的基本医疗保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为200.26万元，支出决算为257.39万元，完成年初预算的128.53%。预决算差异的主要原因是财政下达事业单位绩效工资总量补差和增人增资。主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的124.68%。预决算差异的主要原因是财政下达事业单位绩效工资总量补差和增人增资。主要用于缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出330.38万元，完成年初预算的141.71%。预决算差异的主要原因是财政下达事业单位绩效工资总量补差和增人增资。

（二）商品和服务支出7.75万元，完成年初预算的30.94%。预决算差异的主要原因是厉行节俭，严控经费开支；财政资金管控，部分资金未支付。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元，年初无预算。预决算差异的主要原因是发放独生子女保健费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市国有资本投资促进中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市国有资本投资促进中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，完成年初预算的7.63%，比上年减少0.21 万元，主要原因是公务接待和车辆维修保养等费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项支出，故无变动。全年使用财政拨款安排柳州市国有资本投资促进中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项支出，故无变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.19万元，完成年初预算的9.50%，比上年减少0.10万元，原因是维修保养等费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市国有资本投资促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.19万元，平均每辆0.19万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.11万元，原因是无此项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出343.97万元，政府性基金预算支出0万元。通过对柳州市国有资本投资促进中心单位整体预算支出绩效进行了自查自评,总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,并按照相关规定进行使用,经济效益明显，自评结论为优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度单位决算公开表（促进中心）.xls