目 录

第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.负责派出国有企业监事会的日常管理服务。

2.协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。

3.负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。 

4.协助相关部门开展处级监事的管理考核。

5.具体负责监事会与相关部门的联系协调。

6.承办市国资委交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1.加强管理和服务，为监事会履职做好保障。

2.发挥监事会监监督作用，加强风险防控。

3.加强监事会队伍建设，提高专业素质。

4.协助做好管理考核工作。

5.加强协同配合，形成监督合力。

6.完成各项需要监事会配合完成的工作。

二、机构设置情况

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的正科级公益一类全额拨款（参公）事业单位。参公编制16人，编内在职12人。

第二部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市国有企业监事管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算251.65万元，同比减少14.92万元，同比下降5.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款251.65万元;支出包括：社会保障和就业支出36.26万元、卫生健康支出20.33万元、资源勘探工业信息等支出176.93万元、住房保障支出18.13万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算251.65万元，同比减少14.92万元，同比下降5.6%。其中：

一般公共财政预算拨款251.65万元，占收入总预算100%,同比减少14.92万元，同比下降5.6%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：人员减少1人，工资福利支出和定额公用经费支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算251.65万元，基本支出预算235.85万元，占支出总预算的93.7%,同比减少12.92万元，同比下降5.2%。项目支出预算15.80万元，占支出总预算的6.3%,同比减少2.00万元，同比下降11.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出36.26万元万元，占支出总预算14.4%，同比减少2.35万元，同比下降6.1%。支出减少的主要原因是：人员减少1人，基本养老保险和职业年金支出减少。

2.卫生健康支出20.33万元，占支出总预算8.1%，同比增加3.82万元，同比增长23.1%。支出增加的主要原因是：公务员医疗补助调整为自然年度，财政部门集中安排2022年的公务员医疗补助缴费。

3.资源勘探工业信息等支出176.93万元，占支出总预算70.3%，同比减少15.21万元，同比下降7.9%。支出减少的主要原因是：人员减少1人，工资福利支出和定额公用经费支出减少。

4.住房保障支出18.13万元，占支出总预算7.2%，同比减少1.18万元，同比下降6.1%。支出减少的主要原因是：人员减少1人，住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算235.85万元，占一般公共预算拨款支出预算93.7%，同比减少12.92万元，同比下降5.2%。

2.项目支出预算15.80万元，占支出总预算6.3%，同比减少2.00万元，同比下降11.2%。

2022年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：人员减少1人，工资福利支出和定额公用经费支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算251.65万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款251.65万元;支出包括：社会保障和就业支出36.26万元、卫生健康支出20.33万元、资源勘探工业信息等支出176.93万元、住房保障支出18.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出251.65万元，其中：基本支出235.85万元，项目支出15.80万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.17万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本养老保险。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出12.09万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职业年金。

（三）事业单位医疗11.78万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本医疗保险。

（四）公务员医疗补助8.55万元，全部为基本支出。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（五）行政运行（国有资产监管）161.13万元，全部为基本支出。主要用于参公单位的基本支出。

（六）一般行政管理事务（国有资产监管）15.80万元，全部为项目支出。主要用于参公单位的项目支出。

（七）住房公积金18.13万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出235.85万元，其中：

（一）人员经费199.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，比2021年（上一年）预算0.52万元，同比减少0.04万元，同比下降7.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.48万元，同比减少0.04万元，同比下降7.7%，减少原因：人员减少1人，定额经费相应减少。 主要用于各类公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算36.15万元，同比减少2.70万元，同比下降6.9%，主要用于参公单位日常办公购买货物和服务。行政运行经费减少的原因:人员减少1人，定额经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、国有资本经营预算支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：520003柳州市国有企业监事管理中心2022年单位预算公开表.xls