目 录

第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国有资本投资促进中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.研究提出推进国有企业改革和重组，健全现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整的意见。

2.研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见。

3.研究提出健全完善国有企业经营业绩考核体系和薪酬激励制度促进国有资本创新发展的意见。

4.指导企业加强国有资本投资运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题。

5.协助国有资本运营情况监督工作，开展相关调研和投资运营成果咨询论证工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.配合完成国企改革三年行动工作任务。

2.配合推进国有企业混合所有制改革。

3.配合出台或修订完善企业经营业绩考核和薪酬管理制度。

4.督促企业完成固定资产投资任务，协调解决企业融资困难。

5.指导企业开展投资运营公司试点。

6.完成各项需要配合完成的工作。

二、机构设置情况

柳州市国有资本投资促进中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制18人，编内在职15人。聘用人员1人。

第二部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市国有资本投资促进中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算287.90万元，同比增加18.20万元，同比增长6.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款287.90万元;支出包括：社会保障和就业支出37.72万元、卫生健康支出12.26万元、资源勘探工业信息等支出219.06万元、住房保障支出18.86万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算287.90万元，同比增加18.20万元，同比增长6.7%。其中：

一般公共财政预算拨款287.90万元，占收入总预算100%,同比增加增加18.20万元，同比增长6.7%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员增加1人，工资福利支出和定额公用经费支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算287.90万元，基本支出预算271.90万元，占支出总预算的94.4%,同比增加13.73万元，同比增长5.3%。项目支出预算16.00万元，占支出总预算的5.6%,同比增加4.47万元，同比增长38.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出37.72万元万元，占支出总预算13.1%，同比减少0.28万元，同比下降0.7%。支出减少的主要原因是：绩效减少，基本养老保险和职业年金支出随之减少。

2.卫生健康支出12.26万元，占支出总预算4.3%，同比减少0.19万元，同比下降1.5%。支出减少的主要原因是：绩效减少，基本医疗保险支出随之减少。

3.资源勘探工业信息等支出219.06万元，占支出总预算76.1%，同比增加18.80万元，同比增长9.4%。支出增加的主要原因是：人员增加1人，工资福利支出和定额公用经费支出增加。

4.住房保障支出18.86万元，占支出总预算6.5%，同比减少0.14万元，同比下降0.7%。支出减少的主要原因是：绩效减少，住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算271.90万元，占一般公共预算拨款支出预算94.4%，同比增加13.73万元，同比增长5.3%。

2.项目支出预算16.00万元，占支出总预算5.6%，同比增加4.47万元，同比增长38.8%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员增加1人，工资福利支出和定额公用经费支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算287.90万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款287.90万元;支出包括：社会保障和就业支出37.72万元、卫生健康支出12.26万元、资源勘探工业信息等支出219.06万元、住房保障支出18.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出287.90万元，其中：基本支出271.90万元，项目支出16.00万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.15万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本养老保险。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出12.57万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职业年金。

（三）事业单位医疗12.26万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本医疗保险。

（四）其他国有资产监管支出219.06万元，其中：基本支出预算203.06万元，项目支出预算16.00万元。主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

（五）住房公积金18.86万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出271.90万元，其中：

（一）人员经费244.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，比2021 年（上一年）预算2.49万元，同比增加0.04万元，同比增长1.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.53万元，同比增加0.04万元，同比增长1.6%，增加原因：人员增加1人，定额经费相应增加。 主要用于各类公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2.00万元，同比上年持平。主要用于主要用于公车燃料费、维修费、保险费等支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2.00万元，同比上年持平。主要用于公车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算11.20万元，同比增加11.20万元，增长100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算11.20万元,占政府采购预算的100%，同比增加11.20万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.00万元，服务类采购0.20万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算11.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，按用途划分：其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、国有资本经营预算支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：520002柳州市国有资本投资促进中心2022年单位预算公开表.xls