目  录

第一部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

    3.指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

    5.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1.力争实现营业收入、利润总额、固定资产投资等主要经济指标增长。加强经济运行分析、监测、调度，及时发现和协调解决企业经营中的困难问题，稳步完成全年稳增长任务目标。加大亏损企业治亏扭亏力度，止住“出血点”，确保亏损企业亏损额、亏损面持续下降。

2.加快推进国企改革工作，按要求全面完成三年改革任务。进一步压实企业改革的主体责任，加大监测精准调度，确保各项改革落到实处，取得实效。

3.优化国有资本布局和结构调整，推动国有企业转型升级。围绕我市抓产业“1+7”三年行动方案，做强实体制造业，提升国有资本在实体制造业的比重，将实体制造业作为助力柳州实现现代制造城和万亿工业强市目标的支柱产业。加快政府融资平台公司转型升级，引导平台类企业加大自营业务比率。积极发展科技服务型、创新型企业，以引进战略投资者，实施骨干员工持股试点等方式，实现与民间资本、社会资本的合作，确保与民间资本的混改合作取得实效。

4.进一步完善中国特色现代企业制度，加快建立健全市场化经营机制。指导推动国有企业进一步完善公司治理体系，强化基础管理，优化集团管控，确保各项授权放权接得住、行得稳。推行规范董事会建设工作，加强对董事会和董事的年度考核、任期考核和重大事项专项考核。

5.抓好重点领域风险防控，促进企业健康稳定发展。要坚持底线思维，采取过硬措施，及时防范化解各类重大风险。指导和督促企业进一步健全和完善企业内部控制、内部审计管理办法等风险管控体系，确保制度落实落地。严格遵守投资管理办法、担保管理办法、投资负面清单等投资管理制度，严控投资风险。强化责任追究，严格执行违规经营投资责任追究制度，构建权责明确、痕迹清晰、约束有效的企业经营投资责任体系。

6.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，将迎接、宣传、贯彻党的二十大精神作为主线，以党的政治建设为统领，以高质量党建引领保障高质量发展作为主题，优化党建工作的战略路径与实施策略，深化“六化一创”，大力实施“强根铸魂兴国企”工程，巩固拓展党史学习教育成果，聚焦重点难点抓攻坚，全面落实国有企业在完善公司治理中加强党的领导的各项要求，深化“标准党建”“项目党建”“价值党建”“品牌党建”建设，党建工作进一步向巩固成效、提高质量、深度融合、创建品牌和彰显价值迈进，努力成为地方国企党建工作新标杆，为国有企业改革发展和推动工业高质量发展、建设现代制造城、打造万亿工业强市提供强大的政治保证、思想保证、组织保证、纪律保证和人才支撑。

二、机构设置情况

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市国有业监事管理中心。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市国有资本投资促进中心。

根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》以及中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项的通知》，机关内设10个科室，分别为：办公室(党委办公室)、综合监督科、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、改革与规划发展科、党建工作科、宣传与教育工作科、法人治理管理科、机关基层党组织。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为67人，其中：行政编制（含参公单位）49人，事业编制18人。编内在职55人，其中：行政在职40人，全额事业在职15人。退休补助18人。聘用人员3人。

（一）机关本级

行政编制33人，编内在职28人。退休补助18人。聘用人员2人。

（二）柳州市国有企业监事管理中心

参公编制16人，编内在职12人。

（三）柳州市国有资本投资促进中心

全额事业编制18人，编内在职15人。聘用人员1人。

第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算11224.39万元，同比减少18221.67万元，同比下降61.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款1911.11万元、国有资本经营预算拨款9313.28万元;支出包括：社会保障和就业支出825.50万元、卫生健康支出99.85万元、资源勘探工业信息等支出900.92万元、住房保障支出84.84万元、国有资本经营预算支出9313.28万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算11224.39万元，同比减少18221.67万元，同比下降61.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1911.11万元，占收入总预算17%,同比减少5823.95万元，同比下降75.3%。

（二）国有资本经营预算收入9313.28万元，占收入总预算83%,同比减少3165.72万元，同比下降25.4%。

（三）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比减少9232.00万元，同比下降100%。

2022年收入预算总体减少主要是2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算11224.39万元，基本支出预算1191.12万元，占支出总预算的10.6%,同比增加92.55万元，同比增长8.4%。项目支出预算10033.27万元，占支出总预算的89.4%,同比减少18314.22万元，同比下降64.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出825.50万元，占支出总预算7.3%，同比减少5504.73万元，同比下降87%。支出减少的主要原因是：2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算。

2.卫生健康支出99.85万元，占支出总预算0.9%，同比增加26.87万元，同比增长36.8%。支出增加的主要原因是：公务员医疗补助调整为自然年度，财政部门集中安排2022年的公务员医疗补助缴费。

3.资源勘探工业信息等支出900.92万元，占支出总预算8%，同比减少348.61万元，同比下降27.9%。支出减少的主要原因：一是2022年取消办公大楼项目、“十四五”规划编制经费等预算；二是国有资产监督管理信息系统平台建设费用项目支出、专项审计费用由一般公共预算支出改成国有资本经营预算支出。

4.住房保障支出84.84万元，占支出总预算0.8%，同比增加2.52万元，同比增长3.1%。支出增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加，住房公积金支出随之增加。

5.国有资本经营预算支出9313.28万元，占支出总预算83%，同比减少12397.72万元，同比下降57.1%。支出减少的主要原因：一是2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算；二是注入国有资本金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1191.12万元，占一般公共预算拨款支出预算62.3%，同比增加92.55万元，同比增长8.4%。支出增加的主要原因是：人数增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、定额公用经费等方面的支出增加。

2.项目支出预算10033.27万元，占支出总预算89.4%，同比减少18314.22万元，同比下降64.6%。支出减少的主要原因：一是2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算；二是注入国有资本金减少。

2022年支出预算总体减少主要是社会保障和就业支出和国有资本经营预算支出减少，减少的主要原因：一是2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算；二是注入国有资本金减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算11224.39万元，  收入包括：一般公共预算拨款1911.11万元，国有资本经营预算拨款9313.28万元;支出包括：社会保障和就业支出825.50万元，卫生健康支出99.85万元，资源勘探工业信息等支出900.92万元，住房保障支出84.84万元，国有资本经营预算支出9313.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出1911.11万元，其中：基本支出1191.12万元，项目支出719.99万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休21.83万元，全部为基本支出。主要用于行政单位开支的退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出113.12万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出56.56万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职业年金。

（四）其他社会保障和就业支出634.00万元，全部为项目支出。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项的拨付。

（五）行政单位医疗31.10万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政单位的基本医疗保险。

（六）事业单位医疗24.04万元，全部为基本支出。主要用于缴纳事业单位的基本医疗保险。

（七）公务员医疗补助44.71万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（八）行政运行（国有资产监管）611.86万元，全部为基本支出。主要用于行政和参公单位的基本支出。

（九）一般行政管理事务（国有资产监管）69.99万元，全部为项目支出。主要用于行政和参公单位的项目支出。

（十）其他国有资产监管支出219.06万元，其中：基本支出预算203.06万元，项目支出预算16.00万元。主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

（十一）住房公积金84.84万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1191.12万元，其中：

（一）人员经费1033.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费157.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.13万元，比2021年（上一年）预算4.05万元，同比增加0.08万元，同比增长2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.13万元，同比增加0.08万元，同比增长3.9%，增加原因：在职人员增加2人，定额经费相应增加。主要用于各类公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2.00万元，同比上年持平。主要用于公车燃料费、维修费、保险费等支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2.00万元，同比上年持平。主要用于公车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年部门国有资本经营预算支出9313.28万元，同比减少3165.72万元，同比下降25.4%，减少的主要原因：一是2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算；二是注入国有资本金减少。

基本支出0万元，同比上年持平。项目支出9313.28万元，同比减少3165.72万元，同比下降25.4%。结转下年支出0万元，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算353.00万元，同比减少34.95万元，下降9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算215.00万元,占政府采购预算的60.9%，同比增加4.65万元，增长2.2%。

分散采购预算138.00万元，占政府采购预算的39.1%，同比减少39.60万元，下降22.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算213.55万元，服务类采购139.45万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算17.00万元，通过国有资本经营预算安排采购支出预算336.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出152.25万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算14.25万元，通过国有资本经营预算安排购买服务支出预算138.00万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算130.27万元，同比增加5.07万元，同比增长4%，主要用于行政和参公单位日常办公购买货物和服务。行政运行经费增加的原因:行政编内在职人员增加，定额经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国有资本投资促进中心所有，按用途划分：其他用车1辆，其中：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级无核定公务用车编制，无实有公车；下属单位柳州市国有企业监事管理中心无核定公务用车编制，无实有公车；下属单位柳州市国有资本投资促进中心核定公务用车编制1辆，实有公车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出634.00万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，是中央及自治区职教幼教配套资金，预算金额634.00万元。涉及国有资本经营预算拨款支出8707.00万元。其中：机关本级有3个绩效考核项目，分别是：“三供一业”分离移交涉及改造费用，预算金额2426.00万元；注入企业国有资本金，预算金额6000.00万元；柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用，预算金额281.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、国有资本经营预算支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开表.xls