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柳州市国资委2018年度部门决算

发布日期: 2019-07-19 16:26 来源:柳州市国资委

目    录 

  第一部分:柳州市国资委概况  

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:柳州市国资委2018年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:柳州市国资委2018年度部门决算情况说明 

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018 年度收入决算情况。 

  三、2018 年度支出决算情况 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

  九、2018 年度预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分:名词解释  

 

  第一部分:柳州市国资委概况  

   一、主要职能 

  (一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管柳州市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。 

  (二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。 

  (三)指导推进市属企业国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。    

  (四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

  (五)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。 

  (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

  (七)根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。 

  (八)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 

  (九)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  本部门机构设置及人员情况如下表: 

机构和人员情况表

                                              单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休人数

退休人数

聘用人数

遗属人数

合计

 

64

59

 

 

 

 

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 

行政 

30

30

 

 

 

 

柳州市国有资本投资促进中心 

全额拨款事业单位 

18

14

 

 

 

 

柳州市国有企业监事管理中心 

参公全额拨款事业单位 

16

15

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市国资委 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

  单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1399.81

一、一般公共服务支出

77.01

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.40

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业支出

274.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

60.71

 

 

十四、资源勘探信息等支出

855.06

 

 

十九、住房保障支出

69.56

 

 

 

 

本年收入合计

1400.21

本年支出合计

1337.31

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 303.28

年末结转与结余

 366.18

 

 

 

 

收入总计

1703.49

支出总计

1703.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
                                                                         单位:万元

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1400.21

1399.81

 

 

 

 

0.40

208

 社会保障和就业支出

390.75

390.75

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

128.4

128.4

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

13.66

13.66

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.74

114.74

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

174

174

 

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

174

174

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

88.35

88.35

 

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

88.35

88.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61

61

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

61

61

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

52.86

52.86

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.14

8.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

877.95

877.55

 

 

 

 

0.40

21507

国有资产监管

877.95

877.55

 

 

 

 

0.40

2150701

行政运行

707.18

706.8

 

 

 

 

0.38

2150702

  一般行政管理事务

71.48

71.48

 

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

99.29

99.27

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.51

70.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

70.51

70.51

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

69.44

69.44

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.07

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 表三:支出决算表
                                                                         单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1337.31

1018.77

318.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

77.01

 

77.01

 

 

 

  20113

商贸事务

77.01

 

77.01

 

 

 

    2011308

招商引资

77.01

 

77.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

274.97

124.85

150.12

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

124.85

124.85

 

 

 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.73

10.73

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.12

114.12

 

 

 

 

 20806

企业改革补助

97.98

 

97.98

 

 

 

   2080699

其他企业改革发展补助

97.98

 

97.98

 

 

 

  20899

其他社会保障和就业支出

52.15

 

52.15

 

 

 

   2089901

其他社会保障和就业支出

52.15

 

52.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.71

60.71

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

60.71

60.71

 

 

 

 

   2101101

 行政单位医疗

52.86

52.86

 

 

 

 

   2101102

 事业单位医疗

7.85

7.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

855.06

763.65

91.41

 

 

 

 21507

 国有资产监管

855.06

763.65

91.41

 

 

 

   2150701

  行政运行

652.42

652.42

 

 

 

 

   2150702

  一般行政管理事务

91.41

 

91.41

 

 

 

   2150799

  其他国有资产监管支出

111.23

111.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

69.56

69.56

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

69.56

69.56

 

 

 

 

   2210201

住房公积金

68.97

68.97

 

 

 

 

   2210203

购房补贴

0.58

0.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1399.81

一、一般公共服务支出

18

 

 77.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

 

 274.97

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 60.71

 

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

25

 

 855.06

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

 

 69.56

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1399.81

本年支出合计

29

1337.31

年初财政拨款结转和结余

13

301.42

年末结转和结余

30

363.92

一般公共预算财政拨款

14

301.42

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1701.23

合计

34

1701.23

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1337.31

1018.77

318.54

201

一般公共服务支出

77.01

 

77.01

  20113

商贸事务

77.01

 

77.01

    2011308

招商引资

77.01

 

77.01

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

274.97

124.85

150.12

 20805

行政事业单位离退休

124.85

124.85

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.73

10.73

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.12

114.12

 

 20806

企业改革补助

97.98

 

97.98

   2080699

其他企业改革发展补助

97.98

 

97.98

  20899

其他社会保障和就业支出

52.15

 

52.15

   2089901

其他社会保障和就业支出

52.15

 

52.15

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.71

60.71

 

  21011

行政事业单位医疗

60.71

60.71

 

   2101101

 行政单位医疗

52.86

52.86

 

   2101102

 事业单位医疗

7.85

7.85

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

855.06

763.65

91.41

 21507

 国有资产监管

855.06

763.65

91.41

   2150701

  行政运行

652.42

652.42

 

   2150702

  一般行政管理事务

91.41

 

91.41

   2150799

  其他国有资产监管支出

111.23

111.23

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

69.56

69.56

 

  22102

住房改革支出

69.56

69.56

 

   2210201

住房公积金

68.97

68.97

 

   2210203

购房补贴

0.58

0.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                          单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

939.6

302

商品和服务支出 

66.41

 30101

 基本工资

236.16

30201

办公费 

8.25

 30102

 津贴补贴

213.4

30202

印刷费 

1.01

 30103

  奖金   

41.76

30204

手续费 

0.12

 30104

 其他社会保障缴费

4.42

30205

水费 

0.57

 30106

 伙食补助费

9.48

30206

电费 

3.58

 30107

 绩效工资

57.47

30207

邮电费 

2.74

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

114.12

30211

差旅费 

21.31

 30110

职工基本医疗保险缴费

54.3

30213

维修(护)费

2.37

 30111

公务员医疗补助缴费

9.71

30216

培训费

2.36

 30113

住房公积金

68.97

30217

公务接待费

1.5

30199

其他工资福利支出

129.81

30228

工会经费

2.09 

303

对个人家庭的补助 

12.76

30229

福利费

7.23 

30305

生活补助

12.76

30231

公务用车运行维护费 

1

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.28

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

952.36

公用经费合计

66.41

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
                                                                               单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.8

 

2

 

2

1.8

 2.5

 

1

 

1

1.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:柳州市国资委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 

第三部分:柳州市国资委2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  2018年度收入总计1400.21万元,支出总计1337.31万元,与2017年相比,收、支分别减少18.64万元和1824.27万元;分别减少18.64%和182.43%。 

  二、2018年度收入决算情况 

  本年收入总计1400.21万元,其中:财政拨款收入1399.81万元;占比99.99%;其他收入0.39万元,占比0.01%。 

  三、2018年度支出决算情况 

  本年支出合计1337.31万元,其中:基本支出1018.77万元,占 76.18%;项目支出318.54万元, 占23.82%。 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  本部门2018年度财政拨款收入总计1399.81万元、支出总计1337.31万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少1759.91万元、支出总计减少1822.41万元,收支分别减少175.99%和182.24%。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算情况。  

  本部门2018年度财政拨款支出1337.31万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,财政拨款支出减少1465.52万元,下降146.55%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述) 

  2018年度财政拨款支出1337.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出77.01万元,占5.76%,社会保障和就业(类)支出274.97万元,占20.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.71万元,占4.54%;资源勘探信息等支出855.06万元,占63.94%;住房保障(类)支出69.56万元,占5.2%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度财政拨款支出年初预算为1561.87万元,支出决算为1337.31万元,完成年初预算的85.62%。 

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 ) 

  2018年度财政拨款基本支出1018.77万元,其中: 

  人员经费952.36万元,主要包括:基本工资236.16万元、津贴补贴213.4万元、 奖金41.76万元、伙食补助费9.48万元、绩效工资57.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.12万元、其他社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出129.81万元、 生活补助12.76万元、住房公积金68.97万元、职工基本医疗保险缴费54.3万元、公务员医疗补助缴费9.71万元。 

  公用经费66.41万元,主要包括:办公费8.25万元、印刷费1.01万元、手续费0.12万元、水费0.57万元、电费3.58万元、邮电费2.74万元、差旅费21.31万元、维 修(护)费2.37万元、培训费2.36万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.09万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出12.28万元。 

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

  2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8万元,支出决算为2.5万元,完成预算的65.79%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的83.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.03万元,下降153%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,下降300%;公务接待费支出决算减少0.03万元。 

  公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是封存并待处置2辆公务用车。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1万元,占40 %;公务接待费支出决算1.5 万元,占60%。具体情况如下:   

  1.公务用车购置及运行费支出1万元。其中: 公务用车运行支出1万元。主要用于车辆年检、购买保险、汽车保养、维修费用。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

  2.公务接待费支出1.5万元。其中:国内公务接待支出1.5万元。主要用于市政府转来的其他上级部门的检查调研接待、其他地市国资委来我委考察学习国资监管和国企国资改革发展工作。2018 年共接待国内来访团组14个、来宾88人次。 

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

  本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

  九、2018 年度预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。通过国资委部门整体预算支出绩效进行了自查自评,我们认为我委部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位, 共涉及预算资金1400.21万元,并按照相关规定进行使用,经济效益明显自评覆盖率达到100%。  

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。 

  (1)完成数量。根据年初设置的绩效目标,二级指标“数量指标”中下设7个三级指标,具体指标设置及完成情况如下: 

  一是市属监管企业国有资产总量不断壮大,实现国有资产总量5500亿元。截止到2018年末,市国资委监管企业资产总额 5936.76亿元,同比增长9.08%,完成率100% 

  二是市属监管企业实现所有者权益总额1900亿元。截止到2018年末,市国资委监管企业所有者权益总额1995.54亿元,增长10.27%,完成率100%。 

  三是出台和修订国资国企监管政策法规制度8项。2018年,研究出台《关于改革和完善国有资产管理体制的实施意见》、《柳州市推进国有企业上市发展工作实施方案》等国资国企改革政策文件14项,完成率100% 

  四是举办国资国企改革相关业务培训班,2期/100人。2018年,先后组织了企业产权登记管理信息系统、企业财务报表处理软件操作实务、安全生产、“百千万”工程、财务监督与考核分配工作、“学习十九大,深化国企改革”国有企业高管等多期培训班,培训人数超过300人次,完成率100% 

  五是开展安全生产大检查4次2018年,认真贯彻落实国务院、自治区和我市安全生产工作要求,指导各企业深化安全生产责任体系建设,紧盯重大危险源,围绕关键时间节点深入开展安全生产隐患排查,每季度都开展一次安全生产大检查,严防各类安全生产事故发生,查纠了一批安全生产隐患,有效防范重特大事故的发生,完成率100% 

  六是实现国有资本收益7751万元(经市人大批复同意调整数)。2018年,实际实现国有资本收益7751万元,完成率100% 

  七是用品牌化打造提升国企党建5个。2018年,围绕“一企一品牌”的目标,通过组织召开了国企党建品牌创建推进会等方式,培育选树了一批树得起、叫得响、有影响力的党建品牌,评出了第三批优秀党建品牌12个,完成率100% 

  (2)完成质量。2018年市国资委较好的完成了各项工作任务,达到了预期目标。一是市国资委监管企业资产总额首次突破 6000亿元大关,实现了保值增值。二是修订了企业负责人经营业绩考核办法和实施细则。从2018年起,将市属国有企业审计查出问题整改、全市重大项目建设、已征未供未建设土地管理情况列入企业经营业绩考核指标,考核结果与企业经营业绩挂钩。顺利完成2017年度企业负责人经营业绩考核并反馈了考核结果。三是抓好企业党风廉政建设。分别与市直属企业党委书记、纪委书记签订履行党风廉政建设责任书,层层传导压力,推动“两个责任”落实。组织开展市直属企业党委书记2017年度落实党风廉政建设责任制“双责双述四评”工作。组织召开全市国有企业党风廉政建设工作座谈会。 

  2.效益指标完成情况分析 

  (1)经济效益分析。2018年末,我委监管的市属国有九大集团公司实现资产总额5936.76亿元,同比增长9.08%,国有资产实现了保值增值。 

  (2)社会效益分析。2018年,我委抓改革、促转型、强监管、重服务、防风险,着力推进国企国资改革政策落地、加快调整优化布局结构、积施创新驱动发展、切实加强监管防控风险、落实全面从严治党提供坚强保障,努力促进国有企业提质增效转型升级,切实承担起为全市经济稳增长多作贡献的责任担当。 

  十、其他重要事项的情况 

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出32.16万元,比 2017年减少2.53万元,减少7.29 %,减少的主要原因是本部门加强财政资金管理,严格控制费用支出,杜绝不合理支出。 

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额5.77万元,其中:货物支出5.77万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆。  

 

第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。