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柳州市国资委2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期: 2019-02-21 16:58 来源:柳州市国资委

 

   

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责 

  二、机构设置情况 

  三、编制现状及人员构成 

  第二部分:柳州市国资委2019年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、部门收支总表 

  六、部门收入总表 

  七、部门支出总表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、政府采购预算表 

  十一、政府购买服务预算表 

  第三部分:2019年部门预算情况说明 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责 

  (一)基本职能 

  1.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管柳州市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。 

  2.负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。 

  3.指导推进市属企业国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。    

  4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

  5.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。 

  6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

  7.根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。 

  8.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 

  9.承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)2018年本部门主要工作目标 

  1.加快国企国资改革工作 

  加快推进我市国企国资改革“1+21”剩余政策文件的出台,确保各项改革扎实有效推进。继续抓好集团公司组建后续工作,促推各集团公司快速进入正常运营模式。 

  2.坚定不移推进供给侧结构性改革 

  重点做好实体企业结构调整升级。全力引导企业深化管理,狠抓增收节支。按照“三去一降一补”五大任务的要求,推进企业瘦身健体提质增效。大力推进“僵尸企业”处理,督促市级各主管部门加快对“僵尸企业”分类分批处置,化解过剩产能,不断提升盈利能力。全面推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交以及国有企业办社会职能和解决历史遗留问题各项工作。 

  3.继续抓好财务监督与考核评价工作 

  加强工资总额管理的指导,制订出台工资总额管理暂行办法。强化推进企业在财务管理、业绩考核、财务年度决算及各项财务检查中存在问题的整改。继续对市属企业进行财务专项审计,完善对市属企业财务专项审计的流程。健全完善有关制度,根据集团组建新形势,在修订企业经营业绩考核办法的基础上,进一步研究制定更符合企业实际的业绩考核实施细则。突出降本增效,强化财务预算管理功能。强化风险防范,推进全面风险管理体系建设。 

  4.抓好产权管理和资产管理工作 

  进一步研究和探讨国有资本经营预算模式,拓宽收益渠道,继续开展国有独资企业上缴税后利润工作;积极推进九大集团资产划转注入工作,妥善处理市投控公司资产划转涉及的发债存续问题;加快推进柳化风险化解、两面针发展壮大、柳州银行增资扩股等相关工作。 

  5.强化监事会对企业的监督 

  加快完善我市国有企业监事会制度体系,实现外派监事会工作有规可依、有章可循。强化监事会对企业监督,突出监督重点,把企业“三重一大”决策作为监事会开展监督检查的重点。 

  6.大力学习宣传贯彻党的十九大精神 

  以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,着力在推动加强党的领导和完善公司治理有机融合上下功夫。大力开展“十个一”活动,学习宣传贯彻党的十九大精神。大力实施“百千万”工程,深化国企党建品牌创建,加强支部建设,把全面从严治党的触角延伸到每个支部、覆盖到每个党员。 

  二、机构设置情况 

  柳州市国资委共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位分别是处级。参照公务员管理事业单位是柳州市国有企业监事管理中心。全额拨款事业单位是柳州市国有资本投资促进中心。 

  机关本级内设科室为别为:办公室(党工委办公室)、产权管理科、财务监督与考核评价科、企业改革改组科、政策法规科、企业领导人管理与监事会工作科、规划发展科、企业党建群工宣传科。 

  柳州市国有企业监事管理中心、柳州市国有资本投资促进中心人员编入各个科室工作。 

  三、编制现状及人员构成 

  单位人员编制总数为64人,其中:行政编制(含参公单位)45人,事业编制18人,工勤编制1人。编内在职53人,其中:行政在职39人,全额事业在职13人,工勤编制1人。退休补助17人。 

  (一)机关本级 

  编制30人,其中:行政编制29人,工勤编制1人。编内在职27人,其中:行政在职27人。退休补助17人。 

  (二)柳州市国有企业监事管理中心 

  参公编制16人,编内在职13人。 

  (三)柳州市国有资本投资促进中心 

  全额事业编制18人,编内在职13人,聘用人员1人。 

    

  第二部分:柳州市国资委2019年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、政府采购预算表 

  十一、政府购买服务预算表 

  上述报表详见附件。 

    

  第三部分:柳州市国资委2019年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况说明 

  2019年财政拨款收支预算11371.31万元,同比增加2764.76万元,同比增长 32%;增加的主要原因: 国有资本经营收入增长原因是:一是预测2019年国有独资企业上交利润增加1514万元;二是国有控股、参股公司股利股息收入预计比上年增加1883万元;三是其他收入预计比上年减少147万元;四是上年有国有产权转让收入767万元,本年无 

  二、一般公共预算支出情况说明 

  2019年部门一般公共预算支出4003.31万元,同比增加3043.76万元,同比增长317.21%,增加的主要原因:本年企业改革发展补助支出在调入公共预算部分安排2685万元按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下: 

  (一)社会保障与就业类科目2961.06万元,占一般公共预算26.04 %,同比增加2845.73 万元,同比增长2467.47%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及企业改革发展补助支出 

  (二)卫生健康类科目75.56万元,占一般公共预算0.66%,同比增加32.96万元,同比增长77%,主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出 

  (三)资源勘探信息等类科目890.48万元,占一般公共预算7.83 %,同比减少7489.47万元,同比下降89.37%,主要用于职工工资福利其他社会保险支出行政运行(公用经费支出及项目支出) 

  (四)住房保障类科目76.20万元,占一般公共预算0.67%,同比增加 7.73 万元,同比增长 11.29%,主要用于职工住房公积金支出 

  三、一般公共预算基本支出情况说明 

  2019年部门一般公共预算基本支出964.10万元,同比增加202.64万元,同比增长26.62%,增加的主要原因:工资及福利支出增加(柳州市国有资本投资促进中心增加2人)、其他商品和劳务支出增加。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下: 

  (一)人员经费802.67万元,同比增加174.18万元,同比增长27.71%,其中: 

  基本工资201.10万元,同比减少2.42万元,同比下降1.19%;津贴补贴144.27万元,同比减少36.39万元,同比下降20.14%;退休费15.86万元;奖金87.97万元;机关事业单位基本养老保险缴费126.99万元,同比增加12.87万元,同比增长11.28%;职工基本医疗保险缴费47.62万元,同比增加4.82万元,同比增长11.27%;其他社会保障缴费4.55万元,同比增加0.44万元,同比增长10.82%;住房公积金76.2万元,同比增加7.73万元,同比增长11.28%。 

  (二)公用经费161.43万元,同比增加28.49万元,同比增长21.43%。其中: 

  办公费11.43万元,同比增加4.89万元,同比增长74.77%;水费1.33万元,同比减少0.03万元,同比下降2.2%;印刷费1.59万元,同比增加0.04万元,同比增长2.58%;电费5.44万元,同比增加1.19万元,同比增长28%;邮电费10.25万元,同比增加7.15万元,同比增长230.48%;物业管理费1.06万元,同比减少0.02万元,同比下降1.85%;差旅费19.09万元,同比增加1.29万元,同比增长7.25%;维修(护)费2.92万元,同比增加1.3万元,同比增长80.25%;会议费3.32万元,同比减少0.47万元,同比下降12.4%;培训费3.18万元,同比增加0.54万元,同比增长20.45%;公务接待费2.06万元,同比增加0.26万元,同比增长14.17%;工会经费12.7万元,同比增加1.3万元,同比增长11.4%;福利费2万元,同比减少1.52万元,同比下降43.18%;其他交通费用41.46万元,同比减少2.12万元,同比下降4.86%,其他商品和服务支出43.62万元,同比增加14.71万元,同比增长50.88%。 

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.06万元,比2018年预算3.8万元,同比增加0.26万元,同比增长6.84%。增加的主要原因:公务接待费增加0.26万元。 

  (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平 

  (二)公务接待费2019年预算2.06万元,同比增加0.26万元,同比增长14.7%,增加原因:2019年新录用公务员3人。                                         

  (三)公务用车购置费及运行费2019年预算2万元,同比上年持平 

  1.公务用车购置费2019年预算0万元,同比上年持平 

  2.公务用车运行维护费2019年预算2万元,同比增加2万元,同比上年持平 

  五、部门收支预算情况说明 

  2019年部门收支总预算11371.31万元,同比增加2764.76万元,同比增长32.12%,增加的主要原因:国有资本经营收入增加2483万元,原因是:一是预测2019年国有独资企业上交利润增加1514万元;二是国有控股、参股公司股利股息收入预计比上年增加1883万元;三是其他收入预计比上年减少147万元;四是上年有国有产权转让收入767万元,本年无 

  六、部门收入预算情况说明 

  2019年部门收入总预算11371.31万元,同比增加2764.76万元,同比增长32.12%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:企业改革补助支出在调入公共预算部分安排2685万元 

  (一)一般公共预算收入4003.31万元,同比增加3043.76万元,同比增长317.21%。 

  (二)政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%。 

  (三)国有资本经营预算收入7368.00万元,同比增加1632万元,同比增长28%。 

  七、部门支出预算情况说明 

  2019年部门支出总预算11371.31万元,同比增加2764.76万元,同比增长32.12%。2019部门支出预算总体增加的主要原因:企业改革补助支出在调入公共预算部分安排2685万元 

  (一)按支出功能分类科目划分 

  1.社会保障与就业类科目2961.06万元,占一般公共预算26.04 %,同比增加2845.73 万元,同比增长2467.47%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及企业改革发展补助支出 

  2.卫生健康类科目75.56万元,占一般公共预算0.66%,同比增加32.96万元,同比增长77%,主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出 

  3.资源勘探信息等类科目890.48万元,占一般公共预算7.83 %,同比减少7489.47万元,同比下降89.37%,主要用于职工工资福利其他社会保险支出行政运行(公用经费支出及项目支出) 

  4.住房保障类科目76.20万元,占一般公共预算0.67%,同比增加 7.73 万元,同比增长 11.29%,主要用于职工住房公积金支出 

  5. 国有资本经营预算类科目7368万元,占支出总预算64.80%,同比增加7368万元,同比增长100%。主要用于“三供一业”移交补助支出及其他国有企业资本金注入。 

  (二)按支出结构划分 

  1.基本支出964.10万元;占支出总预算8.48%,同比增加202.64万元,同比增长26.62%。主要用于工资福利支出、行政运行支出。 

  2.项目支出10407.21万元;占支出总预算91.52%,同比增加2562.08万元,同比增长32.66%。主要用于“三供一业”移交补助支出、其他国有企业资本金注入、其他企业改革发展补助等。 

  八、政府性基金预算情况说明 

  本部门无政府性基金预算。 

  九、国有资本经营预算支出表 

  2019年部门国有资本经营预算支出7368万元,同比减少279万元,同比下降3.6%。 

  十、政府采购预算表 

  2019年政府采购预算95.78万元,同比增加79.18万元,增长477%,增加的原因是审计服务项目2019年纳入政府采购范围。按政府采购项目类型划分: 

  (一)集中采购95.78万元(其中:货物类采购25.38万元,工程类采购0万元,服务类采购70.4万元),占政府采购预算的100%,同比增加95.78万元,增长100%。 

  (二)分散采购0万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0%,同比减少16.6万元,下降100%。 

  十一、政府购买服务预算表 

  本部门无政府购买服务预算 

  十二、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算161.43万元,同比增加28.49万元,同比增长21.43%,增加的原因办公费及其他商品和服务支出均有所增加。 

  另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算25.15万元,同比增加2.93万元,同比增长13.19%,增加的原因其他商品和服务支出稍有增加。 

  (二)国有资产占用情况说明 

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆,实有车辆1辆。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,实有0辆公车;下属单位柳州市国有资本投资促进中心核定公务用车编制1辆,实有1辆公车。 

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  2019年纳入预算绩效目标管理的项目有2个,金额7368万元,涉及一般公共预算拨款支出2685万元。其中:注入企业国有资本金,项目预算4489万元;企业改革补助支出,预算金额2879万元;  

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:柳州市2019年部门预算公开表