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柳州市国资委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期: 2018-02-27 10:27 来源:柳州市国资委

目 录 

    第一部分:部门概况 

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

    第二部分:柳州市国资委2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    第四部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

    一、主要职责 

  (一)基本职责:

  1.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管柳州市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

  2.负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

  3.指导推进市属企业国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  5.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

  6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

  7.根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

  8.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

  9.承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)2018年本部门主要工作目标

  1.加快国企国资改革工作。加快推进我市国企国资改革“1+21”剩余政策文件的出台,确保各项改革扎实有效推进。继续抓好集团公司组建后续工作,促推各集团公司快速进入正常运营模式。

  2.坚定不移推进供给侧结构性改革。重点做好实体企业结构调整升级。全力引导企业深化管理,狠抓增收节支。按照“三去一降一补”五大任务的要求,推进企业瘦身健体提质增效。大力推进“僵尸企业”处理,督促市级各主管部门加快对“僵尸企业”分类分批处置,化解过剩产能,不断提升盈利能力。全面推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交以及国有企业办社会职能和解决历史遗留问题各项工作。

  3.继续抓好财务监督与考核评价工作。加强工资总额管理的指导,制订出台工资总额管理暂行办法。强化推进企业在财务管理、业绩考核、财务年度决算及各项财务检查中存在问题的整改。继续对市属企业进行财务专项审计,完善对市属企业财务专项审计的流程。健全完善有关制度,根据集团组建新形势,在修订企业经营业绩考核办法的基础上,进一步研究制定更符合企业实际的业绩考核实施细则。突出降本增效,强化财务预算管理功能。强化风险防范,推进全面风险管理体系建设。

  4.抓好产权管理和资产管理工作。进一步研究和探讨国有资本经营预算模式,拓宽收益渠道,继续开展国有独资企业上缴税后利润工作;积极推进九大集团资产划转注入工作,妥善处理市投控公司资产划转涉及的发债存续问题;加快推进柳化风险化解、两面针发展壮大、柳州银行增资扩股等相关工作。

  5.强化监事会对企业的监督。加快完善我市国有企业监事会制度体系,实现外派监事会工作有规可依、有章可循。强化监事会对企业监督,突出监督重点,把企业“三重一大”决策作为监事会开展监督检查的重点。

  6.大力学习宣传贯彻党的十九大精神。以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,着力在推动加强党的领导和完善公司治理有机融合上下功夫。大力开展“十个一”活动,学习宣传贯彻党的十九大精神。大力实施“百千万”工程,深化国企党建品牌创建,加强支部建设,把全面从严治党的触角延伸到每个支部、覆盖到每个党员。

    二、机构设置情况 

  柳州市国资委共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位级别是处级。参照公务员管理事业单位是柳州市国有企业监事管理中心。全额拨款事业单位是柳州市国有资本投资促进中心。

  机关本级内设科室为别为:办公室(党工委办公室)、产权管理科、财务监督与考核评价科、企业改革改组科、规划发展科、政策法规科、企业领导人员管理与监事会工作科、企业党建群工宣传科、市纪委派驻国资委纪检组。

  柳州市国有企业监事管理中心、柳州市国有资本投资促进中心人员编入各个科室工作。

    三、编制现状及人员构成 

  单位人员编制总数为62人,其中:行政编制(含参公单位)44人,事业编制16人,工勤编制2人。编内在职57人,其中:行政在职44人,全额事业在职12人,工勤编制1人。退休补助13人。

  (一)机关本级

  编制29人,其中:行政编制29人。编内在职29人,其中:行政在职29人。退休补助13人。

  (二)柳州市国有企业监事管理中心

  参公编制15人,编内在职15人。

  (三)柳州市国有资本投资促进中心

  全额事业编制18人,编内在职13人。

  第二部分:柳州市国资委2018年部门预算公开表 

  (详见附件:柳州市国资委2018年部门预算公开表)

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支总体情况 

  (一)收入预算说明

  2018年部门收入总预算8606.55万元,同比增加7976.62万元,同比增长1266.27%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因:把国有资本经营预算拨款纳入预算公开范围。

  1.一般公共预算拨款959.55万元,同比增加329.62万元,同比增长52.33%。

  2. 国有资本经营预算拨款7647万元,同比增加7647万元,同比增长100%。

  (二)支出预算说明

  2018年部门支出总预算8606.55万元,其中:基本支出761.43万元,占支出总预算8.85%,同比增加254.78万元,同比增长50.29%;项目支出7845.12万元,占支出总预算91.15%,同比增加7721.84万元,同比增长6263.66%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因:一是本部门新成立二层机构:柳州市国有企业监事管理中心,二是把国有资本经营预算拨款纳入预算公开范围。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)社会保障和就业支出115.33万元,占本年支出预算合计1.34%,同比增加115.12万元,增长54819.05 %。

  (2)医疗卫生与计划生育支出42.80万元,占本年支出预算合计0.5 %,同比增加20.45万元,增长91.50%。

  (3)资源勘探信息等支出8379.95万元,占本年支出预算合计97.36%,同比增加7818.72万元,增长1393.14 %。

  (4)住房保障支出68.47万元,占本年支出预算合计0.8 %,同比增加22.33万元,增长48.40%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出761.43万元;占支出总预算8.85%,同比增加254.78万元,同比增长50.29%。其中:工资福利支出预算627.28万元;占基本支出预算82.38%,同比增加245.59万元,同比增长64.34%。商品和服务支出132.94万元;占基本支出预算17.46%,同比增加54.33万元,同比增长69.11%。对个人和家庭的补助1.21万元;占基本支出预算0.16%,同比减少45.14万元,同比减少97.39%。

  (2)项目支出预算

  项目支出7845.12万元;占支出总预算91.15%,同比增加7721.84万元,同比增长6263.66%。其中:商品和服务支出7830.52万元;占项目支出预算99.81%;其他资本性支出14.6万元;占项目支出预算0.19%。

    二、2018年财政拨款收支出预算情况 

  (一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

  2018年部门财政拨款收支预算8606.55万元,同比增加7976.62万元,同比增长1266.27%,增加的主要原因:把国有资本经营预算拨款纳入预算公开范围。

  (二)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算8606.55万元,其中:一般公共预算收入预算959.55万元,国有资本经营预算收入预算7647万元。

  (三)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款拨款支出8606.55万元,其中:一般公共预算支出预算959.55万元,国有资本经营预算支出预算7647万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算959.55万元,其中:基本支出761.43万元,项目支出198.12万元。其中:行政运行435.38万元,其中基本支出435.38万元,主要用于工资福利支出324.66万元, 商品和服务支出110.72万元;一般行政管理事务191.52万元,项目支出191.52万元。主要用于主要用于商品和服务支出176.92万元,其他资本性支出14.6万元;

  归口管理的行政单位离退休1.21万元,主要用于对个人和家庭的补助1.21万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出114.12万元,主要用于单位职工养老保险缴费114.12万元;

  行政单位医疗34.95万元,主要用于工资福利支出34.95万元;事业单位医疗7.85万元,主要用于工资福利支出7.85万元;住房公积金68.47万元,主要用于对个人和家庭的补助68.47万元;其他国有资产监管支出106.05万元,其中:基本支出99.45万元,主要用于工资福利支出77.23万元, 商品和服务支出22.22万元;项目支出6.6万元,主要用于商品和服务支出6.6万元。

  2. 国有资本经营预算支出7647万元,主要用于:

  (1)注入企业国有资本金5452万元

  2018年国有资本经营预算中安排3000万元资本金注入产业集团,安排2452万元用于增加柳州元通投资发展有限公司国有资本金。

  (2)企业改革补助支出2195万元

  2018年国有资本经营预算安排2195万元作为国有企业职工家属区“三供一业”分离移交费用。

    三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务接待费支出预算1.8万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.8万元,比2017年预算5.36万元,同比减少1.56万元,同比下降29.1%。减少主要原因是: 公务用车运行费减少2万元(减少公务用车1辆),新增一个二层机构增加公务接待费预算0.44万元。

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

  2.公务接待费2018年预算1.8万元,同比增加0.44万元,同比增长32.35%,增加原因:新增一个二层机构柳州市国有企业监事管理中心。

  3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元,同比减少2万元,同比下降50%,公务用车购置数及保有量,减少原因:

  (1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比持平。

  (2)公务用车运行维护费2018年预算2万元,同比减少2万元,同比下降50%。减少原因:减少公务用车1辆,公务用车运行维护费预算相应减少2万元。

    四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况

  2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算435.38万元,同比增加117.49万元,同比增长36.96%,增加的原因是新增一个二层机构柳州市国有企业监事管理中心。

  另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算147.40万元,同比增加1.56万元,同比增长1.07%,增加的原因商品和服务支出稍有增加。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算16.6万元,同比增加9.02万元,增长119%,增加的原因:一是国资委本级机关新招公务员6名,二是新增一个二层机构柳州市国有企业监事管理中心,增加办公设备购置费4.36万元。

  按政府采购项目类型划分,集中采购0万元,占政府采购预算的0%,分散采购16.6万元(其中:货物类采购14.6万元,服务类采购2万元),占政府采购预算的100%,同比增加9.02万元,增长119%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额79.6万元,其中: 1、聘请常年律师费,项目预算金额3万元; 2、信息网络维护费,项目预算金额6万元;3、安保服务费,项目预算金额35.6万元;4监事会专项审计费,项目预算金额35万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,柳州市国资委资产账面价值共计724.65万元。本部门核定公务用车编制为1辆,实有车辆3辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额7647万元,涉及一般公共预算拨款支出2228万元。项目分别为:1.注入企业国有资本金,预算金额5452万元;2.企业改革补助支出,预算金额2195万元。

  第四部分:名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:柳州市国资委2018年部门预算公开表

 

柳州市国资委

2018年2月12日